德邦锐泓债券A (007461.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐泓债券A(007461) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.053 元 | 51.06亿 | 2.71亿元 | 4.91% | -- |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.034 元 | 51.06亿 | 1.74亿元 | 3.26% | 3.26% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.005 元 | 50.56亿 | 2,527.91万元 | 0.49% | 0.98% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.005 元 | 50.56亿 | 2,527.91万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
