德邦锐泓债券A (007461.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐泓债券A(007461) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 54.52亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 54.38亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.75亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 53.23亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.74亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 52.47亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 51.79亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 52.97亿 | 51.06亿元 | -- |
