交银创业板50指数C (007465.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数A | ||||
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交银创业板50指数C(007465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0267元 | 1.0807元 |
| 2024-08-29 | 1.0003元 | 1.0543元 |
| 2024-08-28 | 0.9956元 | 1.0496元 |
| 2024-08-27 | 0.9962元 | 1.0502元 |
| 2024-08-26 | 1.0044元 | 1.0584元 |
| 2024-08-23 | 1.0056元 | 1.0596元 |
| 2024-08-22 | 1.0051元 | 1.0591元 |
| 2024-08-21 | 1.0111元 | 1.0651元 |
| 2024-08-20 | 1.0158元 | 1.0698元 |
| 2024-08-19 | 1.0271元 | 1.0811元 |
| 2024-08-16 | 1.0264元 | 1.0804元 |
| 2024-08-15 | 1.0246元 | 1.0786元 |
| 2024-08-14 | 1.0195元 | 1.0735元 |
| 2024-08-13 | 1.0325元 | 1.0865元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0760元 |
| 2024-08-09 | 1.0245元 | 1.0785元 |
| 2024-08-08 | 1.0334元 | 1.0874元 |
| 2024-08-07 | 1.0399元 | 1.0939元 |
| 2024-08-06 | 1.0442元 | 1.0982元 |
| 2024-08-05 | 1.0314元 | 1.0854元 |
| 2024-08-02 | 1.0508元 | 1.1048元 |
| 2024-08-01 | 1.0718元 | 1.1258元 |
| 2024-07-31 | 1.0868元 | 1.1408元 |
| 2024-07-30 | 1.0537元 | 1.1077元 |
| 2024-07-29 | 1.0575元 | 1.1115元 |
| 2024-07-26 | 1.0725元 | 1.1265元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.1172元 |
| 2024-07-24 | 1.0678元 | 1.1218元 |
| 2024-07-23 | 1.0793元 | 1.1333元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.1635元 |
| 2024-07-19 | 1.1095元 | 1.1635元 |
| 2024-07-18 | 1.1058元 | 1.1598元 |
| 2024-07-17 | 1.0915元 | 1.1455元 |
| 2024-07-16 | 1.0930元 | 1.1470元 |
| 2024-07-15 | 1.0758元 | 1.1298元 |
| 2024-07-12 | 1.0839元 | 1.1379元 |
| 2024-07-11 | 1.0848元 | 1.1388元 |
| 2024-07-10 | 1.0643元 | 1.1183元 |
| 2024-07-09 | 1.0653元 | 1.1193元 |
| 2024-07-08 | 1.0470元 | 1.1010元 |
| 2024-07-05 | 1.0632元 | 1.1172元 |
| 2024-07-04 | 1.0603元 | 1.1143元 |
| 2024-07-03 | 1.0670元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 1.0677元 | 1.1217元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.1301元 |
| 2024-06-28 | 1.0779元 | 1.1319元 |
| 2024-06-27 | 1.0911元 | 1.1451元 |
| 2024-06-26 | 1.1068元 | 1.1608元 |
| 2024-06-25 | 1.0902元 | 1.1442元 |
| 2024-06-24 | 1.1111元 | 1.1651元 |
