交银创业板50指数C (007465.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数A | ||||
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交银创业板50指数C(007465) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.79亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 18.38亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.32亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 9.78亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 10.21亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 8.12亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 7.77亿 | 5.08亿元 | -- |
