中信建投精选混合A (007468.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,385.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9589元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率670.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合C | ||||
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中信建投精选混合A(007468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-01-06 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-01-03 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-01-02 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-12-31 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2024-12-30 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2024-12-27 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-12-26 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2024-12-25 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2024-12-24 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2024-12-23 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-12-20 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2024-12-19 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-12-18 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-12-17 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2024-12-16 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2024-12-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-12-12 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2024-12-11 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2024-12-10 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2024-12-09 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2024-12-06 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2024-12-05 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-12-04 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2024-12-03 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2024-12-02 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-11-29 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2024-11-28 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2024-11-27 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-11-26 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2024-11-25 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2024-11-22 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-11-21 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2024-11-20 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-11-19 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2024-11-18 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2024-11-15 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2024-11-14 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2024-11-13 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2024-11-12 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2024-11-11 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2024-11-08 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2024-11-07 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2024-11-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2024-11-05 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2024-11-04 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2024-11-01 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-10-31 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2024-10-30 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-10-29 | 1.9172元 | 1.9172元 |
