中信建投精选混合A (007468.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7006元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率653.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合C | ||||
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中信建投精选混合A(007468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-07-30 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-07-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-07-26 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2024-07-25 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-24 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-07-23 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-22 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-07-19 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-18 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2024-07-17 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2024-07-16 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-07-15 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2024-07-12 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-07-11 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-07-10 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-07-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-07-08 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-05 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-07-04 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2024-07-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-07-02 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-07-01 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-06-28 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-06-26 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-06-25 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-06-24 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-06-21 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-06-20 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2024-06-19 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-06-18 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-06-17 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-06-14 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-06-13 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-06-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-06-11 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-06-07 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2024-06-06 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2024-06-05 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2024-06-04 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2024-06-03 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-05-31 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2024-05-30 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2024-05-29 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-05-28 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2024-05-27 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-05-24 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-05-23 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2024-05-22 | 1.8697元 | 1.8697元 |
