博道叁佰智航A (007470.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3175元基金经理杨梦 、 刘玮明管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率719.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博道叁佰智航C | ||||
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博道叁佰智航A(007470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.77亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 14.77亿 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,989.03万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 7,989.03万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,747.29万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 476.84万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.58亿 | 47.44% |
| 金融业 | 3.61亿 | 22.61% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,816.54万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,736.86万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,232.08万 | 3.90% |
| 建筑业 | 4,232.84万 | 2.65% |
| 房地产业 | 897.50万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 549.17万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.81万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0006% |
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