博道叁佰智航A (007470.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3175元基金经理杨梦 、 刘玮明管理费用率1.10%管托费用率0.15%持仓换手率719.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金博道叁佰智航C | ||||
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博道叁佰智航A(007470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3175元 | 1.4905元 |
| 2025-01-02 | 1.3308元 | 1.5038元 |
| 2024-12-31 | 1.3659元 | 1.5389元 |
| 2024-12-30 | 1.3836元 | 1.5566元 |
| 2024-12-27 | 1.3765元 | 1.5495元 |
| 2024-12-26 | 1.3758元 | 1.5488元 |
| 2024-12-25 | 1.3748元 | 1.5478元 |
| 2024-12-24 | 1.3734元 | 1.5464元 |
| 2024-12-23 | 1.3554元 | 1.5284元 |
| 2024-12-20 | 1.3545元 | 1.5275元 |
| 2024-12-19 | 1.3596元 | 1.5326元 |
| 2024-12-18 | 1.3575元 | 1.5305元 |
| 2024-12-17 | 1.3530元 | 1.5260元 |
| 2024-12-16 | 1.3521元 | 1.5251元 |
| 2024-12-13 | 1.3541元 | 1.5271元 |
| 2024-12-12 | 1.3816元 | 1.5546元 |
| 2024-12-11 | 1.3672元 | 1.5402元 |
| 2024-12-10 | 1.3660元 | 1.5390元 |
| 2024-12-09 | 1.3561元 | 1.5291元 |
| 2024-12-06 | 1.3571元 | 1.5301元 |
| 2024-12-05 | 1.3392元 | 1.5122元 |
| 2024-12-04 | 1.3430元 | 1.5160元 |
| 2024-12-03 | 1.3476元 | 1.5206元 |
| 2024-12-02 | 1.3432元 | 1.5162元 |
| 2024-11-29 | 1.3311元 | 1.5041元 |
| 2024-11-28 | 1.3182元 | 1.4912元 |
| 2024-11-27 | 1.3289元 | 1.5019元 |
| 2024-11-26 | 1.3105元 | 1.4835元 |
| 2024-11-25 | 1.3091元 | 1.4821元 |
| 2024-11-22 | 1.3126元 | 1.4856元 |
| 2024-11-21 | 1.3518元 | 1.5248元 |
| 2024-11-20 | 1.3525元 | 1.5255元 |
| 2024-11-19 | 1.3484元 | 1.5214元 |
| 2024-11-18 | 1.3396元 | 1.5126元 |
| 2024-11-15 | 1.3462元 | 1.5192元 |
| 2024-11-14 | 1.3656元 | 1.5386元 |
| 2024-11-13 | 1.3836元 | 1.5566元 |
| 2024-11-12 | 1.3745元 | 1.5475元 |
| 2024-11-11 | 1.3860元 | 1.5590元 |
| 2024-11-08 | 1.3848元 | 1.5578元 |
| 2024-11-07 | 1.3985元 | 1.5715元 |
| 2024-11-06 | 1.3640元 | 1.5370元 |
| 2024-11-05 | 1.3731元 | 1.5461元 |
| 2024-11-04 | 1.3465元 | 1.5195元 |
| 2024-11-01 | 1.3295元 | 1.5025元 |
| 2024-10-31 | 1.3267元 | 1.4997元 |
| 2024-10-30 | 1.3287元 | 1.5017元 |
| 2024-10-29 | 1.3380元 | 1.5110元 |
| 2024-10-28 | 1.3482元 | 1.5212元 |
| 2024-10-25 | 1.3478元 | 1.5208元 |
