博道叁佰智航C (007471.jj)博道基金管理有限公司持有人户数8,655.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2929元基金经理杨梦 、 刘玮明管理费用率1.10%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金博道叁佰智航A | ||||
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博道叁佰智航C(007471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2929元 | 1.4659元 |
| 2025-01-06 | 1.2850元 | 1.4580元 |
| 2025-01-03 | 1.2860元 | 1.4590元 |
| 2025-01-02 | 1.2990元 | 1.4720元 |
| 2024-12-31 | 1.3333元 | 1.5063元 |
| 2024-12-30 | 1.3506元 | 1.5236元 |
| 2024-12-27 | 1.3437元 | 1.5167元 |
| 2024-12-26 | 1.3430元 | 1.5160元 |
| 2024-12-25 | 1.3421元 | 1.5151元 |
| 2024-12-24 | 1.3407元 | 1.5137元 |
| 2024-12-23 | 1.3232元 | 1.4962元 |
| 2024-12-20 | 1.3223元 | 1.4953元 |
| 2024-12-19 | 1.3273元 | 1.5003元 |
| 2024-12-18 | 1.3253元 | 1.4983元 |
| 2024-12-17 | 1.3209元 | 1.4939元 |
| 2024-12-16 | 1.3200元 | 1.4930元 |
| 2024-12-13 | 1.3220元 | 1.4950元 |
| 2024-12-12 | 1.3489元 | 1.5219元 |
| 2024-12-11 | 1.3348元 | 1.5078元 |
| 2024-12-10 | 1.3337元 | 1.5067元 |
| 2024-12-09 | 1.3240元 | 1.4970元 |
| 2024-12-06 | 1.3250元 | 1.4980元 |
| 2024-12-05 | 1.3076元 | 1.4806元 |
| 2024-12-04 | 1.3113元 | 1.4843元 |
| 2024-12-03 | 1.3158元 | 1.4888元 |
| 2024-12-02 | 1.3115元 | 1.4845元 |
| 2024-11-29 | 1.2998元 | 1.4728元 |
| 2024-11-28 | 1.2872元 | 1.4602元 |
| 2024-11-27 | 1.2977元 | 1.4707元 |
| 2024-11-26 | 1.2797元 | 1.4527元 |
| 2024-11-25 | 1.2784元 | 1.4514元 |
| 2024-11-22 | 1.2818元 | 1.4548元 |
| 2024-11-21 | 1.3201元 | 1.4931元 |
| 2024-11-20 | 1.3208元 | 1.4938元 |
| 2024-11-19 | 1.3168元 | 1.4898元 |
| 2024-11-18 | 1.3082元 | 1.4812元 |
| 2024-11-15 | 1.3147元 | 1.4877元 |
| 2024-11-14 | 1.3337元 | 1.5067元 |
| 2024-11-13 | 1.3512元 | 1.5242元 |
| 2024-11-12 | 1.3424元 | 1.5154元 |
| 2024-11-11 | 1.3536元 | 1.5266元 |
| 2024-11-08 | 1.3525元 | 1.5255元 |
| 2024-11-07 | 1.3659元 | 1.5389元 |
| 2024-11-06 | 1.3322元 | 1.5052元 |
| 2024-11-05 | 1.3411元 | 1.5141元 |
| 2024-11-04 | 1.3152元 | 1.4882元 |
| 2024-11-01 | 1.2986元 | 1.4716元 |
| 2024-10-31 | 1.2959元 | 1.4689元 |
| 2024-10-30 | 1.2979元 | 1.4709元 |
| 2024-10-29 | 1.3070元 | 1.4800元 |
