博道叁佰智航C(007471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.3423元 | 1.5153元 |
2024-09-27 | 1.2474元 | 1.4204元 |
2024-09-26 | 1.2058元 | 1.3788元 |
2024-09-25 | 1.1632元 | 1.3362元 |
2024-09-24 | 1.1516元 | 1.3246元 |
2024-09-23 | 1.1081元 | 1.2811元 |
2024-09-20 | 1.1036元 | 1.2766元 |
2024-09-19 | 1.1022元 | 1.2752元 |
2024-09-18 | 1.0964元 | 1.2694元 |
2024-09-13 | 1.0898元 | 1.2628元 |
2024-09-12 | 1.0913元 | 1.2643元 |
2024-09-11 | 1.0944元 | 1.2674元 |
2024-09-10 | 1.0994元 | 1.2724元 |
2024-09-09 | 1.0964元 | 1.2694元 |
2024-09-06 | 1.1088元 | 1.2818元 |
2024-09-05 | 1.1180元 | 1.2910元 |
2024-09-04 | 1.1181元 | 1.2911元 |
2024-09-03 | 1.1249元 | 1.2979元 |
2024-09-02 | 1.1229元 | 1.2959元 |
2024-08-30 | 1.1371元 | 1.3101元 |
2024-08-29 | 1.1245元 | 1.2975元 |
2024-08-28 | 1.1298元 | 1.3028元 |
2024-08-27 | 1.1362元 | 1.3092元 |
2024-08-26 | 1.1402元 | 1.3132元 |
2024-08-23 | 1.1405元 | 1.3135元 |
2024-08-22 | 1.1350元 | 1.3080元 |
2024-08-21 | 1.1353元 | 1.3083元 |
2024-08-20 | 1.1362元 | 1.3092元 |
2024-08-19 | 1.1447元 | 1.3177元 |
2024-08-16 | 1.1395元 | 1.3125元 |
2024-08-15 | 1.1353元 | 1.3083元 |
2024-08-14 | 1.1272元 | 1.3002元 |
2024-08-13 | 1.1334元 | 1.3064元 |
2024-08-12 | 1.1290元 | 1.3020元 |
2024-08-09 | 1.1288元 | 1.3018元 |
2024-08-08 | 1.1299元 | 1.3029元 |
2024-08-07 | 1.1299元 | 1.3029元 |
2024-08-06 | 1.1265元 | 1.2995元 |
2024-08-05 | 1.1278元 | 1.3008元 |
2024-08-02 | 1.1428元 | 1.3158元 |
2024-08-01 | 1.1541元 | 1.3271元 |
2024-07-31 | 1.1589元 | 1.3319元 |
2024-07-30 | 1.1364元 | 1.3094元 |
2024-07-29 | 1.1458元 | 1.3188元 |
2024-07-26 | 1.1480元 | 1.3210元 |
2024-07-25 | 1.1410元 | 1.3140元 |
2024-07-24 | 1.1494元 | 1.3224元 |
2024-07-23 | 1.1575元 | 1.3305元 |
2024-07-22 | 1.1813元 | 1.3543元 |
2024-07-19 | 1.1886元 | 1.3616元 |