华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj)创业蓝筹华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0632元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-06-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-14 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-04 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-06-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-05-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-05-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-05-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-05-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-05-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-05-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-05-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-05-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
