华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj)创业蓝筹华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0418元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金华夏创业板低波价值ETF | ||||
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-06-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-06-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-06-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-05-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-05-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-05-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-05-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-05-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-05-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
