华夏创业板动量成长ETF发起式联接C (007475.jj)创成长华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2925元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-07-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-07-23 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-22 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-07-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-18 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-07-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-15 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-07-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-07-10 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-07-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-07-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-04 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-07-03 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-07-01 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-06-28 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-06-27 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-06-26 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-06-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-06-24 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-06-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-06-20 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-06-18 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-06-17 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-06-14 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-06-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-06-12 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-06-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-06-07 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-06-06 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-06-05 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-05-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-05-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-05-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-05-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-05-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-05-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-05-23 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-05-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-05-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-05-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
