华夏创业板动量成长ETF发起式联接C (007475.jj)创成长华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2925元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板动量成长ETF发起式联接A目标基金华夏创成长ETF | ||||
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(007475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4.27亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 4.50亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 5.15亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 4.59亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 4.65亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 3.88亿 | 2.03亿元 | -- |
