光大保德信量化股票C (007479.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9280元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信量化股票A | ||||
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.50亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 9.50亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,638.91万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 118.14万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 55.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,207.00万 | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,683.63万 | 6.51% |
| 金融业 | 6,647.54万 | 6.47% |
| 采矿业 | 2,982.24万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803.21万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 2,324.44万 | 2.26% |
| 租赁和商务服务业 | 1,919.80万 | 1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,774.03万 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,384.89万 | 1.35% |
| 房地产业 | 1,275.15万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,077.43万 | 1.05% |
| 建筑业 | 314.22万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 310.18万 | 0.30% |
| 教育 | 1.97万 | 0.00% |
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