光大保德信量化股票C (007479.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7467元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信量化股票A | ||||
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.39亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 8.39亿 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 10.82% |
| 3 | 其他资产 | 54.70万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.96亿 | 52.74% |
| 采矿业 | 7,073.84万 | 7.52% |
| 金融业 | 6,504.20万 | 6.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,397.56万 | 4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567.89万 | 3.79% |
| 批发和零售业 | 3,340.69万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,157.86万 | 3.36% |
| 建筑业 | 1,814.21万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,714.62万 | 1.82% |
| 房地产业 | 1,197.40万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 768.24万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 394.19万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 227.05万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.69万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 11.57万 | 0.01% |
| 教育 | 1.77万 | 0.00% |
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