光大保德信量化股票C (007479.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8594元持有人户数9.00基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
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光大保德信量化股票C(007479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 677.45万元 | 1.50% | 112.91万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,038.15万元 | 1.50% | 339.69万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 944.67万元 | 1.50% | 157.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,297.48万元 | 1.50% | 382.91万元 | 0.25% |
