南方信息创新混合A (007490.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2741元基金经理郑晓曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率110.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方信息创新混合C | ||||
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南方信息创新混合A(007490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-08-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-08-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-08-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-08-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-08-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-08-21 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-08-20 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-08-19 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-08-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-08-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-08-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-08-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-08-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-08-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-08-08 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-08-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-08-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-08-05 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-08-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-08-01 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-31 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-07-26 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-07-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-07-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-22 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-19 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-07-16 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-07-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-07-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-01 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-06-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-06-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
