朱雀产业臻选A (007493.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理梁跃军 、 佘金花管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业臻选C | ||||
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朱雀产业臻选A(007493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,908.76万元 | 1.50% | 318.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,863.28万元 | 1.50% | 977.21万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,419.94万元 | 1.50% | 569.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,789.02万元 | 1.50% | 1,298.17万元 | 0.25% |
