朱雀产业臻选A (007493.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数4.48万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4100元基金经理梁跃军 、 佘金花管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业臻选C | ||||
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朱雀产业臻选A(007493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-12-26 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-12-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-12-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-12-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-12-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-18 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-12-17 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-12-16 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-12-13 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-12-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-12-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-12-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-12-06 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-12-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-12-04 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-12-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-02 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-28 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-11-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-11-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-11-25 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-11-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-11-21 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-11-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-11-18 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-11-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-11-14 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-11-12 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-11-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-08 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-11-07 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-11-06 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-11-05 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-11-04 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-11-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-10-31 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-10-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-10-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-10-28 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-10-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-10-24 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-10-22 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-10-21 | 1.3887元 | 1.3887元 |
