朱雀产业臻选C(007494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.66亿 | 76.94% |
| (其中) 股票 | 22.66亿 | 76.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,662.63万 | 3.28% |
| (其中) 债券 | 9,662.63万 | 3.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.94亿 | 9.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.84亿 | 9.63% |
| 5 | 其他资产 | 516.23万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.54亿 | 49.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,915.50万 | 2.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,099.07万 | 2.41% |
| 卫生和社会工作 | 1,641.27万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,129.43万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 860.61万 | 0.29% |
| 建筑业 | 720.92万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.00%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.07亿 | 7.01% |
| 日常消费品 | 1.49亿 | 5.04% |
| 信息技术 | 1.46亿 | 4.94% |
| 公用事业 | 6,249.40万 | 2.12% |
| 工业 | 4,960.44万 | 1.68% |
| 通讯业务 | 560.81万 | 0.19% |
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