朱雀产业臻选C (007494.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3642元基金经理梁跃军 、 佘金花管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业臻选A | ||||
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朱雀产业臻选C(007494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.17亿 | 64.49% |
| (其中) 股票 | 19.17亿 | 64.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,699.61万 | 3.26% |
| (其中) 债券 | 9,699.61万 | 3.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.35亿 | 24.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 6.71% |
| 5 | 其他资产 | 2,379.05万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.87亿 | 43.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,670.00万 | 1.23% |
| 采矿业 | 232.37万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.85亿 | 6.21% |
| 日常消费品 | 1.41亿 | 4.76% |
| 信息技术 | 1.18亿 | 3.98% |
| 公用事业 | 9,324.72万 | 3.14% |
| 工业 | 5,292.02万 | 1.78% |
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