朱雀产业臻选C (007494.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3642元基金经理梁跃军 、 佘金花管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业臻选A | ||||
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朱雀产业臻选C(007494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.63亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 6.73亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.15亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 8.33亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.84亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 10.14亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 11.66亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 12.43亿 | 7.63亿元 | -- |
