兴业中债1-3政策性金融债C
(007495.jj)兴业基金管理有限公司
成立日期2019-05-27
总资产规模
43.75万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1168基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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兴业中债1-3政策性金融债C.(007495) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中债1-3政策性金融债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1143.75万39.26万--
2024-03-31--21.21万19.23万--
2023-12-311.0922.37万20.49万--
2023-09-30--38.01万35.07万--
2023-06-301.0836.55万33.86万--
2023-03-311.0868.90万63.63万--
2022-12-311.08127.94万118.69万--
2022-09-301.09472.23万434.76万--