工银沪港深股票C(007512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-04-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-04-28 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-04-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-04-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-04-23 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-04-22 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-04-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-04-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-04-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-04-16 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-04-15 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-04-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-04-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-04-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-04-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-04-08 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-04-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-04-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-04-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-04-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-03-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-03-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-03-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-03-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-03-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-03-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-03-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-03-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-03-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-03-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-03-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-03-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-03-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-03-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-03-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-03-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-03-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-03-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-03-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-03-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-03-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-02-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-02-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-02-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-02-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-02-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-02-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-02-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-02-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
