博时富淳3个月定开债发起式 (007517.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.1893元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.1901元 |
| 2024-07-03 | 1.0162元 | 1.1900元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.1895元 |
| 2024-07-01 | 1.0150元 | 1.1888元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.1896元 |
| 2024-06-27 | 1.0156元 | 1.1894元 |
| 2024-06-26 | 1.0150元 | 1.1888元 |
| 2024-06-25 | 1.0147元 | 1.1885元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.1881元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.1876元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.1880元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.1879元 |
| 2024-06-18 | 1.0138元 | 1.1876元 |
| 2024-06-17 | 1.0136元 | 1.1874元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.1873元 |
| 2024-06-13 | 1.0133元 | 1.1871元 |
| 2024-06-12 | 1.0132元 | 1.1870元 |
| 2024-06-11 | 1.0132元 | 1.1870元 |
| 2024-06-07 | 1.0129元 | 1.1867元 |
| 2024-06-06 | 1.0127元 | 1.1865元 |
| 2024-06-05 | 1.0125元 | 1.1863元 |
| 2024-06-04 | 1.0121元 | 1.1859元 |
| 2024-06-03 | 1.0118元 | 1.1856元 |
| 2024-05-31 | 1.0113元 | 1.1851元 |
| 2024-05-30 | 1.0113元 | 1.1851元 |
| 2024-05-29 | 1.0112元 | 1.1850元 |
| 2024-05-28 | 1.0111元 | 1.1849元 |
| 2024-05-27 | 1.0107元 | 1.1845元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.1843元 |
| 2024-05-23 | 1.0106元 | 1.1844元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.1839元 |
| 2024-05-21 | 1.0098元 | 1.1836元 |
| 2024-05-20 | 1.0099元 | 1.1837元 |
| 2024-05-17 | 1.0094元 | 1.1832元 |
| 2024-05-16 | 1.0095元 | 1.1833元 |
| 2024-05-15 | 1.0098元 | 1.1836元 |
| 2024-05-14 | 1.0097元 | 1.1835元 |
| 2024-05-13 | 1.0306元 | 1.1831元 |
| 2024-05-10 | 1.0298元 | 1.1823元 |
| 2024-05-09 | 1.0299元 | 1.1824元 |
| 2024-05-08 | 1.0305元 | 1.1830元 |
| 2024-05-07 | 1.0305元 | 1.1830元 |
| 2024-05-06 | 1.0295元 | 1.1820元 |
| 2024-04-30 | 1.0287元 | 1.1812元 |
| 2024-04-29 | 1.0273元 | 1.1798元 |
| 2024-04-26 | 1.0291元 | 1.1816元 |
| 2024-04-25 | 1.0303元 | 1.1828元 |
| 2024-04-24 | 1.0305元 | 1.1830元 |
| 2024-04-23 | 1.0318元 | 1.1843元 |
