博时富淳3个月定开债发起式 (007517.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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博时富淳3个月定开债发起式(007517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0194元 | 1.1932元 |
| 2024-07-26 | 1.0192元 | 1.1930元 |
| 2024-07-25 | 1.0188元 | 1.1926元 |
| 2024-07-24 | 1.0184元 | 1.1922元 |
| 2024-07-23 | 1.0183元 | 1.1921元 |
| 2024-07-22 | 1.0177元 | 1.1915元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.1905元 |
| 2024-07-18 | 1.0165元 | 1.1903元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.1905元 |
| 2024-07-16 | 1.0166元 | 1.1904元 |
| 2024-07-15 | 1.0165元 | 1.1903元 |
| 2024-07-12 | 1.0161元 | 1.1899元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.1894元 |
| 2024-07-10 | 1.0154元 | 1.1892元 |
| 2024-07-09 | 1.0153元 | 1.1891元 |
| 2024-07-08 | 1.0147元 | 1.1885元 |
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.1893元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.1901元 |
| 2024-07-03 | 1.0162元 | 1.1900元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.1895元 |
| 2024-07-01 | 1.0150元 | 1.1888元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.1896元 |
| 2024-06-27 | 1.0156元 | 1.1894元 |
| 2024-06-26 | 1.0150元 | 1.1888元 |
| 2024-06-25 | 1.0147元 | 1.1885元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.1881元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.1876元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.1880元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.1879元 |
| 2024-06-18 | 1.0138元 | 1.1876元 |
| 2024-06-17 | 1.0136元 | 1.1874元 |
| 2024-06-14 | 1.0135元 | 1.1873元 |
| 2024-06-13 | 1.0133元 | 1.1871元 |
| 2024-06-12 | 1.0132元 | 1.1870元 |
| 2024-06-11 | 1.0132元 | 1.1870元 |
| 2024-06-07 | 1.0129元 | 1.1867元 |
| 2024-06-06 | 1.0127元 | 1.1865元 |
| 2024-06-05 | 1.0125元 | 1.1863元 |
| 2024-06-04 | 1.0121元 | 1.1859元 |
| 2024-06-03 | 1.0118元 | 1.1856元 |
| 2024-05-31 | 1.0113元 | 1.1851元 |
| 2024-05-30 | 1.0113元 | 1.1851元 |
| 2024-05-29 | 1.0112元 | 1.1850元 |
| 2024-05-28 | 1.0111元 | 1.1849元 |
| 2024-05-27 | 1.0107元 | 1.1845元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.1843元 |
| 2024-05-23 | 1.0106元 | 1.1844元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.1839元 |
| 2024-05-21 | 1.0098元 | 1.1836元 |
| 2024-05-20 | 1.0099元 | 1.1837元 |
