汇添富内需增长股票C (007524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0011元基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富内需增长股票C(007524) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 79.47% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 79.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 629.78万 | 1.83% |
| (其中) 债券 | 629.78万 | 1.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,906.66万 | 17.16% |
| 4 | 其他资产 | 530.82万 | 1.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 49.99% |
| 金融业 | 840.82万 | 2.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.84万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.38万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 193.39万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.20万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.27万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.11万 | 0.13% |
| 教育 | 41.21万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 31.76万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 31.13万 | 0.09% |
| 采矿业 | 29.52万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.93万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 19.99万 | 0.06% |
| 建筑业 | 7.13万 | 0.02% |
| 房地产业 | 5.76万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.71%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,538.79万 | 10.28% |
| 35 医疗保健 | 1,353.45万 | 3.93% |
| 25 可选消费 | 1,333.71万 | 3.87% |
| 30 日常消费 | 954.53万 | 2.77% |
| 10 能源 | 539.72万 | 1.57% |
| 20 工业 | 409.12万 | 1.19% |
| 45 信息技术 | 27.42万 | 0.08% |
| 60 房地产 | 5.28万 | 0.02% |
加载中......
