汇添富内需增长股票C (007524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0066元基金经理郑慧莲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富内需增长股票A | ||||
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汇添富内需增长股票C(007524) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,687.27万 | 3,561.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,905.24万 | 3,667.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4,123.43万 | 3,845.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,771.99万 | 4,133.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5,080.42万 | 4,196.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 5,928.28万 | 4,458.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 5,728.34万 | 4,499.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5,847.95万 | 4,531.54万元 | -- |
