格林创新成长混合A (007533.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理张天乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金格林创新成长混合C | ||||
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格林创新成长混合A(007533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5091元 | 0.8591元 |
| 2024-07-30 | 0.4918元 | 0.8418元 |
| 2024-07-29 | 0.4893元 | 0.8393元 |
| 2024-07-26 | 0.4933元 | 0.8433元 |
| 2024-07-25 | 0.4880元 | 0.8380元 |
| 2024-07-24 | 0.4938元 | 0.8438元 |
| 2024-07-23 | 0.4997元 | 0.8497元 |
| 2024-07-22 | 0.5203元 | 0.8703元 |
| 2024-07-19 | 0.5241元 | 0.8741元 |
| 2024-07-18 | 0.5212元 | 0.8712元 |
| 2024-07-17 | 0.5185元 | 0.8685元 |
| 2024-07-16 | 0.5252元 | 0.8752元 |
| 2024-07-15 | 0.5174元 | 0.8674元 |
| 2024-07-12 | 0.5184元 | 0.8684元 |
| 2024-07-11 | 0.5178元 | 0.8678元 |
| 2024-07-10 | 0.5047元 | 0.8547元 |
| 2024-07-09 | 0.5061元 | 0.8561元 |
| 2024-07-08 | 0.4958元 | 0.8458元 |
| 2024-07-05 | 0.5019元 | 0.8519元 |
| 2024-07-04 | 0.4993元 | 0.8493元 |
| 2024-07-03 | 0.5090元 | 0.8590元 |
| 2024-07-02 | 0.5111元 | 0.8611元 |
| 2024-07-01 | 0.5150元 | 0.8650元 |
| 2024-06-28 | 0.5172元 | 0.8672元 |
| 2024-06-27 | 0.5178元 | 0.8678元 |
| 2024-06-26 | 0.5300元 | 0.8800元 |
| 2024-06-25 | 0.5203元 | 0.8703元 |
| 2024-06-24 | 0.5328元 | 0.8828元 |
| 2024-06-21 | 0.5511元 | 0.9011元 |
| 2024-06-20 | 0.5492元 | 0.8992元 |
| 2024-06-19 | 0.5492元 | 0.8992元 |
| 2024-06-18 | 0.5539元 | 0.9039元 |
| 2024-06-17 | 0.5520元 | 0.9020元 |
| 2024-06-14 | 0.5495元 | 0.8995元 |
| 2024-06-13 | 0.5495元 | 0.8995元 |
| 2024-06-12 | 0.5494元 | 0.8994元 |
| 2024-06-11 | 0.5483元 | 0.8983元 |
| 2024-06-07 | 0.5463元 | 0.8963元 |
| 2024-06-06 | 0.5473元 | 0.8973元 |
| 2024-06-05 | 0.5496元 | 0.8996元 |
| 2024-06-04 | 0.5592元 | 0.9092元 |
| 2024-06-03 | 0.5531元 | 0.9031元 |
| 2024-05-31 | 0.5555元 | 0.9055元 |
| 2024-05-30 | 0.5563元 | 0.9063元 |
| 2024-05-29 | 0.5601元 | 0.9101元 |
| 2024-05-28 | 0.5615元 | 0.9115元 |
| 2024-05-27 | 0.5667元 | 0.9167元 |
| 2024-05-24 | 0.5648元 | 0.9148元 |
| 2024-05-23 | 0.5711元 | 0.9211元 |
| 2024-05-22 | 0.5797元 | 0.9297元 |
