景顺长城景泰盈利纯债债券 (007537.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1975元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 13.25亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 13.14亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.75亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 12.35亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.51亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 12.38亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 12.33亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 12.08亿 | 10.52亿元 | -- |
