景顺长城景泰盈利纯债债券 (007537.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1975元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1975元 | 1.2775元 |
| 2024-12-20 | 1.1968元 | 1.2768元 |
| 2024-12-19 | 1.1958元 | 1.2758元 |
| 2024-12-18 | 1.1962元 | 1.2762元 |
| 2024-12-17 | 1.1969元 | 1.2769元 |
| 2024-12-16 | 1.1973元 | 1.2773元 |
| 2024-12-13 | 1.1959元 | 1.2759元 |
| 2024-12-12 | 1.1944元 | 1.2744元 |
| 2024-12-11 | 1.1938元 | 1.2738元 |
| 2024-12-10 | 1.1941元 | 1.2741元 |
| 2024-12-09 | 1.1917元 | 1.2717元 |
| 2024-12-06 | 1.1912元 | 1.2712元 |
| 2024-12-05 | 1.1908元 | 1.2708元 |
| 2024-12-04 | 1.1904元 | 1.2704元 |
| 2024-12-03 | 1.1894元 | 1.2694元 |
| 2024-12-02 | 1.1888元 | 1.2688元 |
| 2024-11-29 | 1.1862元 | 1.2662元 |
| 2024-11-28 | 1.1851元 | 1.2651元 |
| 2024-11-27 | 1.1844元 | 1.2644元 |
| 2024-11-26 | 1.1839元 | 1.2639元 |
| 2024-11-25 | 1.1835元 | 1.2635元 |
| 2024-11-22 | 1.1825元 | 1.2625元 |
| 2024-11-21 | 1.1819元 | 1.2619元 |
| 2024-11-20 | 1.1813元 | 1.2613元 |
| 2024-11-19 | 1.1810元 | 1.2610元 |
| 2024-11-18 | 1.1810元 | 1.2610元 |
| 2024-11-15 | 1.1811元 | 1.2611元 |
| 2024-11-14 | 1.1808元 | 1.2608元 |
| 2024-11-13 | 1.1807元 | 1.2607元 |
| 2024-11-12 | 1.2205元 | 1.2605元 |
| 2024-11-11 | 1.2197元 | 1.2597元 |
| 2024-11-08 | 1.2193元 | 1.2593元 |
| 2024-11-07 | 1.2188元 | 1.2588元 |
| 2024-11-06 | 1.2180元 | 1.2580元 |
| 2024-11-05 | 1.2176元 | 1.2576元 |
| 2024-11-04 | 1.2179元 | 1.2579元 |
| 2024-11-01 | 1.2172元 | 1.2572元 |
| 2024-10-31 | 1.2161元 | 1.2561元 |
| 2024-10-30 | 1.2158元 | 1.2558元 |
| 2024-10-29 | 1.2157元 | 1.2557元 |
| 2024-10-28 | 1.2158元 | 1.2558元 |
| 2024-10-25 | 1.2165元 | 1.2565元 |
| 2024-10-24 | 1.2170元 | 1.2570元 |
| 2024-10-23 | 1.2171元 | 1.2571元 |
| 2024-10-22 | 1.2186元 | 1.2586元 |
| 2024-10-21 | 1.2194元 | 1.2594元 |
| 2024-10-18 | 1.2195元 | 1.2595元 |
| 2024-10-17 | 1.2194元 | 1.2594元 |
| 2024-10-16 | 1.2188元 | 1.2588元 |
| 2024-10-15 | 1.2185元 | 1.2585元 |
