景顺长城景泰盈利纯债债券 (007537.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2158元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2158元 | 1.2558元 |
| 2024-07-25 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2024-07-24 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2024-07-23 | 1.2135元 | 1.2535元 |
| 2024-07-22 | 1.2127元 | 1.2527元 |
| 2024-07-19 | 1.2116元 | 1.2516元 |
| 2024-07-18 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2024-07-17 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2024-07-16 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2024-07-15 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2024-07-12 | 1.2104元 | 1.2504元 |
| 2024-07-11 | 1.2098元 | 1.2498元 |
| 2024-07-10 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-09 | 1.2094元 | 1.2494元 |
| 2024-07-08 | 1.2090元 | 1.2490元 |
| 2024-07-05 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-04 | 1.2099元 | 1.2499元 |
| 2024-07-03 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-02 | 1.2093元 | 1.2493元 |
| 2024-07-01 | 1.2091元 | 1.2491元 |
| 2024-06-28 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2024-06-27 | 1.2088元 | 1.2488元 |
| 2024-06-26 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2024-06-25 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2024-06-24 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2024-06-21 | 1.2064元 | 1.2464元 |
| 2024-06-20 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2024-06-19 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2024-06-18 | 1.2059元 | 1.2459元 |
| 2024-06-17 | 1.2053元 | 1.2453元 |
| 2024-06-14 | 1.2049元 | 1.2449元 |
| 2024-06-13 | 1.2041元 | 1.2441元 |
| 2024-06-12 | 1.2037元 | 1.2437元 |
| 2024-06-11 | 1.2035元 | 1.2435元 |
| 2024-06-07 | 1.2028元 | 1.2428元 |
| 2024-06-06 | 1.2022元 | 1.2422元 |
| 2024-06-05 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2024-06-04 | 1.2012元 | 1.2412元 |
| 2024-06-03 | 1.2010元 | 1.2410元 |
| 2024-05-31 | 1.2005元 | 1.2405元 |
| 2024-05-30 | 1.2006元 | 1.2406元 |
| 2024-05-29 | 1.2002元 | 1.2402元 |
| 2024-05-28 | 1.1998元 | 1.2398元 |
| 2024-05-27 | 1.1995元 | 1.2395元 |
| 2024-05-24 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2024-05-23 | 1.1989元 | 1.2389元 |
| 2024-05-22 | 1.1984元 | 1.2384元 |
| 2024-05-21 | 1.1979元 | 1.2379元 |
| 2024-05-20 | 1.1980元 | 1.2380元 |
| 2024-05-17 | 1.1975元 | 1.2375元 |
