景顺长城景泰盈利纯债债券 (007537.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2157元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2157元 | 1.2557元 |
| 2024-08-29 | 1.2156元 | 1.2556元 |
| 2024-08-28 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2024-08-27 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2024-08-26 | 1.2167元 | 1.2567元 |
| 2024-08-23 | 1.2173元 | 1.2573元 |
| 2024-08-22 | 1.2174元 | 1.2574元 |
| 2024-08-21 | 1.2174元 | 1.2574元 |
| 2024-08-20 | 1.2178元 | 1.2578元 |
| 2024-08-19 | 1.2177元 | 1.2577元 |
| 2024-08-16 | 1.2174元 | 1.2574元 |
| 2024-08-15 | 1.2172元 | 1.2572元 |
| 2024-08-14 | 1.2173元 | 1.2573元 |
| 2024-08-13 | 1.2162元 | 1.2562元 |
| 2024-08-12 | 1.2158元 | 1.2558元 |
| 2024-08-09 | 1.2186元 | 1.2586元 |
| 2024-08-08 | 1.2197元 | 1.2597元 |
| 2024-08-07 | 1.2205元 | 1.2605元 |
| 2024-08-06 | 1.2200元 | 1.2600元 |
| 2024-08-05 | 1.2206元 | 1.2606元 |
| 2024-08-02 | 1.2200元 | 1.2600元 |
| 2024-08-01 | 1.2193元 | 1.2593元 |
| 2024-07-31 | 1.2184元 | 1.2584元 |
| 2024-07-30 | 1.2180元 | 1.2580元 |
| 2024-07-29 | 1.2171元 | 1.2571元 |
| 2024-07-26 | 1.2158元 | 1.2558元 |
| 2024-07-25 | 1.2151元 | 1.2551元 |
| 2024-07-24 | 1.2141元 | 1.2541元 |
| 2024-07-23 | 1.2135元 | 1.2535元 |
| 2024-07-22 | 1.2127元 | 1.2527元 |
| 2024-07-19 | 1.2116元 | 1.2516元 |
| 2024-07-18 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2024-07-17 | 1.2113元 | 1.2513元 |
| 2024-07-16 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2024-07-15 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2024-07-12 | 1.2104元 | 1.2504元 |
| 2024-07-11 | 1.2098元 | 1.2498元 |
| 2024-07-10 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-09 | 1.2094元 | 1.2494元 |
| 2024-07-08 | 1.2090元 | 1.2490元 |
| 2024-07-05 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-04 | 1.2099元 | 1.2499元 |
| 2024-07-03 | 1.2096元 | 1.2496元 |
| 2024-07-02 | 1.2093元 | 1.2493元 |
| 2024-07-01 | 1.2091元 | 1.2491元 |
| 2024-06-28 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2024-06-27 | 1.2088元 | 1.2488元 |
| 2024-06-26 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2024-06-25 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2024-06-24 | 1.2071元 | 1.2471元 |
