永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1763元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接A | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2024-12-19 | 1.1802元 | 1.3302元 |
| 2024-12-18 | 1.1791元 | 1.3291元 |
| 2024-12-17 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2024-12-16 | 1.1706元 | 1.3206元 |
| 2024-12-13 | 1.1770元 | 1.3270元 |
| 2024-12-12 | 1.2047元 | 1.3547元 |
| 2024-12-11 | 1.1935元 | 1.3435元 |
| 2024-12-10 | 1.1954元 | 1.3454元 |
| 2024-12-09 | 1.1871元 | 1.3371元 |
| 2024-12-06 | 1.1889元 | 1.3389元 |
| 2024-12-05 | 1.1743元 | 1.3243元 |
| 2024-12-04 | 1.1768元 | 1.3268元 |
| 2024-12-03 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2024-12-02 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2024-11-29 | 1.1729元 | 1.3229元 |
| 2024-11-28 | 1.1598元 | 1.3098元 |
| 2024-11-27 | 1.1695元 | 1.3195元 |
| 2024-11-26 | 1.1507元 | 1.3007元 |
| 2024-11-25 | 1.1567元 | 1.3067元 |
| 2024-11-22 | 1.1617元 | 1.3117元 |
| 2024-11-21 | 1.1923元 | 1.3423元 |
| 2024-11-20 | 1.1912元 | 1.3412元 |
| 2024-11-19 | 1.1895元 | 1.3395元 |
| 2024-11-18 | 1.1826元 | 1.3326元 |
| 2024-11-15 | 1.1876元 | 1.3376元 |
| 2024-11-14 | 1.2076元 | 1.3576元 |
| 2024-11-13 | 1.2278元 | 1.3778元 |
| 2024-11-12 | 1.2205元 | 1.3705元 |
| 2024-11-11 | 1.2334元 | 1.3834元 |
| 2024-11-08 | 1.2259元 | 1.3759元 |
| 2024-11-07 | 1.2377元 | 1.3877元 |
| 2024-11-06 | 1.2034元 | 1.3534元 |
| 2024-11-05 | 1.2090元 | 1.3590元 |
| 2024-11-04 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2024-11-01 | 1.1654元 | 1.3154元 |
| 2024-10-31 | 1.1655元 | 1.3155元 |
| 2024-10-30 | 1.1650元 | 1.3150元 |
| 2024-10-29 | 1.1751元 | 1.3251元 |
| 2024-10-28 | 1.1857元 | 1.3357元 |
| 2024-10-25 | 1.1836元 | 1.3336元 |
| 2024-10-24 | 1.1755元 | 1.3255元 |
| 2024-10-23 | 1.1882元 | 1.3382元 |
| 2024-10-22 | 1.1837元 | 1.3337元 |
| 2024-10-21 | 1.1773元 | 1.3273元 |
| 2024-10-18 | 1.1745元 | 1.3245元 |
| 2024-10-17 | 1.1346元 | 1.2846元 |
| 2024-10-16 | 1.1468元 | 1.2968元 |
| 2024-10-15 | 1.1535元 | 1.3035元 |
| 2024-10-14 | 1.1833元 | 1.3333元 |
