永赢沪深300C (007539.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0101元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300A | ||||
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永赢沪深300C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0101元 | 1.1601元 |
| 2024-08-29 | 0.9975元 | 1.1475元 |
| 2024-08-28 | 1.0001元 | 1.1501元 |
| 2024-08-27 | 1.0049元 | 1.1549元 |
| 2024-08-26 | 1.0102元 | 1.1602元 |
| 2024-08-23 | 1.0108元 | 1.1608元 |
| 2024-08-22 | 1.0064元 | 1.1564元 |
| 2024-08-21 | 1.0088元 | 1.1588元 |
| 2024-08-20 | 1.0118元 | 1.1618元 |
| 2024-08-19 | 1.0187元 | 1.1687元 |
| 2024-08-16 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2024-08-15 | 1.0137元 | 1.1637元 |
| 2024-08-14 | 1.0042元 | 1.1542元 |
| 2024-08-13 | 1.0110元 | 1.1610元 |
| 2024-08-12 | 1.0087元 | 1.1587元 |
| 2024-08-09 | 1.0104元 | 1.1604元 |
| 2024-08-08 | 1.0133元 | 1.1633元 |
| 2024-08-07 | 1.0127元 | 1.1627元 |
| 2024-08-06 | 1.0131元 | 1.1631元 |
| 2024-08-05 | 1.0132元 | 1.1632元 |
| 2024-08-02 | 1.0250元 | 1.1750元 |
| 2024-08-01 | 1.0350元 | 1.1850元 |
| 2024-07-31 | 1.0414元 | 1.1914元 |
| 2024-07-30 | 1.0205元 | 1.1705元 |
| 2024-07-29 | 1.0264元 | 1.1764元 |
| 2024-07-26 | 1.0315元 | 1.1815元 |
| 2024-07-25 | 1.0273元 | 1.1773元 |
| 2024-07-24 | 1.0327元 | 1.1827元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.2099元 |
| 2024-07-19 | 1.0669元 | 1.2169元 |
| 2024-07-18 | 1.0609元 | 1.2109元 |
| 2024-07-17 | 1.0552元 | 1.2052元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.2039元 |
| 2024-07-15 | 1.0466元 | 1.1966元 |
| 2024-07-12 | 1.0454元 | 1.1954元 |
| 2024-07-11 | 1.0428元 | 1.1928元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.1799元 |
| 2024-07-09 | 1.0317元 | 1.1817元 |
| 2024-07-08 | 1.0199元 | 1.1699元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.1776元 |
| 2024-07-04 | 1.0317元 | 1.1817元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.1867元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.1889元 |
| 2024-07-01 | 1.0407元 | 1.1907元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.1861元 |
| 2024-06-27 | 1.0332元 | 1.1832元 |
| 2024-06-26 | 1.0399元 | 1.1899元 |
| 2024-06-25 | 1.0328元 | 1.1828元 |
| 2024-06-24 | 1.0382元 | 1.1882元 |
