永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1177元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1177元 | 1.1677元 |
| 2024-08-29 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2024-08-28 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2024-08-27 | 1.1174元 | 1.1674元 |
| 2024-08-26 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-08-23 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2024-08-22 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-08-21 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-08-20 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2024-08-19 | 1.1184元 | 1.1684元 |
| 2024-08-16 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-08-15 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2024-08-14 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-08-13 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-08-12 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2024-08-09 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-08-08 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2024-08-07 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-08-06 | 1.1189元 | 1.1689元 |
| 2024-08-05 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-08-02 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2024-08-01 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-07-31 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-07-30 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2024-07-29 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-07-26 | 1.1175元 | 1.1675元 |
| 2024-07-25 | 1.1172元 | 1.1672元 |
| 2024-07-24 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2024-07-23 | 1.1168元 | 1.1668元 |
| 2024-07-22 | 1.1165元 | 1.1665元 |
| 2024-07-19 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2024-07-18 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.1660元 |
| 2024-07-16 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2024-07-15 | 1.1158元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1155元 | 1.1655元 |
| 2024-07-11 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2024-07-10 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2024-07-09 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2024-07-08 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2024-07-05 | 1.1152元 | 1.1652元 |
| 2024-07-04 | 1.1154元 | 1.1654元 |
| 2024-07-03 | 1.1153元 | 1.1653元 |
| 2024-07-02 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2024-07-01 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2024-06-28 | 1.1149元 | 1.1649元 |
| 2024-06-27 | 1.1148元 | 1.1648元 |
| 2024-06-26 | 1.1145元 | 1.1645元 |
| 2024-06-25 | 1.1144元 | 1.1644元 |
| 2024-06-24 | 1.1142元 | 1.1642元 |
