永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数21.46万 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债D 、 永赢开泰中高等级中短债E | ||||
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-12-19 | 1.1291元 | 1.1791元 |
| 2024-12-18 | 1.1292元 | 1.1792元 |
| 2024-12-17 | 1.1294元 | 1.1794元 |
| 2024-12-16 | 1.1296元 | 1.1796元 |
| 2024-12-13 | 1.1287元 | 1.1787元 |
| 2024-12-12 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2024-12-11 | 1.1275元 | 1.1775元 |
| 2024-12-10 | 1.1274元 | 1.1774元 |
| 2024-12-09 | 1.1264元 | 1.1764元 |
| 2024-12-06 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2024-12-05 | 1.1258元 | 1.1758元 |
| 2024-12-04 | 1.1256元 | 1.1756元 |
| 2024-12-03 | 1.1251元 | 1.1751元 |
| 2024-12-02 | 1.1248元 | 1.1748元 |
| 2024-11-29 | 1.1234元 | 1.1734元 |
| 2024-11-28 | 1.1228元 | 1.1728元 |
| 2024-11-27 | 1.1225元 | 1.1725元 |
| 2024-11-26 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2024-11-25 | 1.1218元 | 1.1718元 |
| 2024-11-22 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2024-11-21 | 1.1210元 | 1.1710元 |
| 2024-11-20 | 1.1206元 | 1.1706元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2024-11-18 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-11-15 | 1.1203元 | 1.1703元 |
| 2024-11-14 | 1.1201元 | 1.1701元 |
| 2024-11-13 | 1.1199元 | 1.1699元 |
| 2024-11-12 | 1.1198元 | 1.1698元 |
| 2024-11-11 | 1.1195元 | 1.1695元 |
| 2024-11-08 | 1.1191元 | 1.1691元 |
| 2024-11-07 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-11-06 | 1.1187元 | 1.1687元 |
| 2024-11-05 | 1.1186元 | 1.1686元 |
| 2024-11-04 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-11-01 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2024-10-31 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2024-10-30 | 1.1178元 | 1.1678元 |
| 2024-10-29 | 1.1179元 | 1.1679元 |
| 2024-10-28 | 1.1181元 | 1.1681元 |
| 2024-10-25 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-10-24 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2024-10-23 | 1.1183元 | 1.1683元 |
| 2024-10-22 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-10-21 | 1.1192元 | 1.1692元 |
| 2024-10-18 | 1.1191元 | 1.1691元 |
| 2024-10-17 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2024-10-16 | 1.1185元 | 1.1685元 |
| 2024-10-15 | 1.1182元 | 1.1682元 |
| 2024-10-14 | 1.1174元 | 1.1674元 |
