中泰开阳价值优选混合A (007549.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数16.63万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6774元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合C | ||||
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 950.03万元 | 1.20% | 158.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,903.09万元 | 1.20% | 483.85万元 | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,594.84万元 | 1.50% | 265.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,849.38万元 | 1.50% | 474.90万元 | 0.25% |
