中泰开阳价值优选混合A (007549.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5071元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合C | ||||
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中泰开阳价值优选混合A(007549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 12.40亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.77亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 14.64亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.60亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 16.57亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 20.11亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 15.30亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 13.91亿 | 7.61亿元 | -- |
