南方上证380ETF联接C (007571.jj)上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5422元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证380ETF联接A目标基金南方上证380ETF | ||||
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南方上证380ETF联接C(007571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197.34万 | 1.32% |
| (其中) 股票 | 197.34万 | 1.32% | |
| 2 | 基金投资 | 1.40亿 | 93.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 142.35万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 142.35万 | 0.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 640.55万 | 4.27% |
| 5 | 其他资产 | 54.08万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.49万 | 0.63% |
| 金融业 | 27.63万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.13万 | 0.11% |
| 采矿业 | 13.93万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.20万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.08万 | 0.07% |
| 建筑业 | 5.32万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 4.21万 | 0.03% |
| 房地产业 | 3.45万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.61万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.26万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65万 | 0.01% |
| 综合 | 6,195.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,996.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 4,199.00 | 0.00% |
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