南方上证380ETF联接C (007571.jj)上证380 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2,197.00 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8445元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证380ETF联接A目标基金南方上证380ETF | ||||
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南方上证380ETF联接C(007571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.83元 | 2,896.38万 | 1,579.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2,315.01万 | 1,404.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,253.88万 | 1,335.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 2,107.32万 | 1,227.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,910.25万 | 1,063.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 1,836.35万 | 991.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 1,902.82万 | 991.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 2,025.83万 | 1,116.84万元 | -- |
