宝盈祥泰混合C (007575.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0417元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合A | ||||
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宝盈祥泰混合C(007575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0417元 | 1.3052元 |
| 2024-08-29 | 1.0417元 | 1.3052元 |
| 2024-08-28 | 1.0417元 | 1.3052元 |
| 2024-08-27 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2024-08-26 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2024-08-23 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2024-08-22 | 1.0415元 | 1.3050元 |
| 2024-08-21 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2024-08-20 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2024-08-19 | 1.0952元 | 1.3050元 |
| 2024-08-16 | 1.0952元 | 1.3050元 |
| 2024-08-15 | 1.0952元 | 1.3050元 |
| 2024-08-14 | 1.0952元 | 1.3050元 |
| 2024-08-13 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-12 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-09 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-08 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-07 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-06 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-05 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-02 | 1.0951元 | 1.3049元 |
| 2024-08-01 | 1.0950元 | 1.3048元 |
| 2024-07-31 | 1.0950元 | 1.3048元 |
| 2024-07-30 | 1.0950元 | 1.3048元 |
| 2024-07-29 | 1.0950元 | 1.3048元 |
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.3047元 |
| 2024-07-25 | 1.0949元 | 1.3047元 |
| 2024-07-24 | 1.0949元 | 1.3047元 |
| 2024-07-23 | 1.0949元 | 1.3047元 |
| 2024-07-22 | 1.0948元 | 1.3046元 |
| 2024-07-19 | 1.0948元 | 1.3046元 |
| 2024-07-18 | 1.0948元 | 1.3046元 |
| 2024-07-17 | 1.0948元 | 1.3046元 |
| 2024-07-16 | 1.0948元 | 1.3046元 |
| 2024-07-15 | 1.1513元 | 1.3047元 |
| 2024-07-12 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-07-11 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-07-10 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-07-09 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-07-08 | 1.1511元 | 1.3045元 |
| 2024-07-05 | 1.1511元 | 1.3045元 |
| 2024-07-04 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-07-03 | 1.1514元 | 1.3048元 |
| 2024-07-02 | 1.1514元 | 1.3048元 |
| 2024-07-01 | 1.1514元 | 1.3048元 |
| 2024-06-28 | 1.1513元 | 1.3047元 |
| 2024-06-27 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-06-26 | 1.1512元 | 1.3046元 |
| 2024-06-25 | 1.1510元 | 1.3044元 |
| 2024-06-24 | 1.1509元 | 1.3043元 |
