宝盈祥瑞混合C (007577.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1087元基金经理蔡丹管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥瑞混合A | ||||
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,067.38万 | 60.35% |
| (其中) 债券 | 3,067.38万 | 60.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.56万 | 39.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.07万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 593.00 | 0.00% |
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