宝盈祥瑞混合C (007577.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1087元基金经理蔡丹管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥瑞混合A | ||||
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宝盈祥瑞混合C(007577) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,112.61万 | 3,715.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.89万 | 37.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 46.33万 | 42.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.58万 | 76.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 77.85万 | 70.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 56.73万 | 51.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 545.34万 | 499.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 412.25万 | 376.14万元 | -- |
