浙商丰裕纯债C (007588.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债A | ||||
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浙商丰裕纯债C(007588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0640元 | 1.1378元 |
| 2024-07-25 | 1.0594元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.1376元 |
| 2024-07-23 | 1.0637元 | 1.1375元 |
| 2024-07-22 | 1.0637元 | 1.1375元 |
| 2024-07-19 | 1.0636元 | 1.1374元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.1374元 |
| 2024-07-17 | 1.0636元 | 1.1374元 |
| 2024-07-16 | 1.0636元 | 1.1374元 |
| 2024-07-15 | 1.0636元 | 1.1374元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.1372元 |
| 2024-07-11 | 1.0631元 | 1.1369元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.1342元 |
| 2024-07-09 | 1.0603元 | 1.1341元 |
| 2024-07-08 | 1.0601元 | 1.1339元 |
| 2024-07-05 | 1.0598元 | 1.1336元 |
| 2024-07-04 | 1.0599元 | 1.1337元 |
| 2024-07-03 | 1.0598元 | 1.1336元 |
| 2024-07-02 | 1.0596元 | 1.1334元 |
| 2024-07-01 | 1.0594元 | 1.1332元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.1333元 |
| 2024-06-27 | 1.0594元 | 1.1332元 |
| 2024-06-26 | 1.0591元 | 1.1329元 |
| 2024-06-25 | 1.0591元 | 1.1329元 |
| 2024-06-24 | 1.0587元 | 1.1325元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.1324元 |
| 2024-06-20 | 1.0586元 | 1.1324元 |
| 2024-06-19 | 1.0586元 | 1.1324元 |
| 2024-06-18 | 1.0584元 | 1.1322元 |
| 2024-06-17 | 1.0584元 | 1.1322元 |
| 2024-06-14 | 1.0583元 | 1.1321元 |
| 2024-06-13 | 1.0582元 | 1.1320元 |
| 2024-06-12 | 1.0949元 | 1.1319元 |
| 2024-06-11 | 1.0949元 | 1.1319元 |
| 2024-06-07 | 1.0947元 | 1.1317元 |
| 2024-06-06 | 1.0945元 | 1.1315元 |
| 2024-06-05 | 1.0945元 | 1.1315元 |
| 2024-06-04 | 1.0943元 | 1.1313元 |
| 2024-06-03 | 1.0943元 | 1.1313元 |
| 2024-05-31 | 1.0940元 | 1.1310元 |
| 2024-05-30 | 1.0940元 | 1.1310元 |
| 2024-05-29 | 1.0939元 | 1.1309元 |
| 2024-05-28 | 1.0938元 | 1.1308元 |
| 2024-05-27 | 1.0938元 | 1.1308元 |
| 2024-05-24 | 1.0936元 | 1.1306元 |
| 2024-05-23 | 1.0936元 | 1.1306元 |
| 2024-05-22 | 1.0935元 | 1.1305元 |
| 2024-05-21 | 1.0934元 | 1.1304元 |
| 2024-05-20 | 1.0934元 | 1.1304元 |
| 2024-05-17 | 1.0932元 | 1.1302元 |
