浙商丰裕纯债C (007588.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商丰裕纯债A | ||||
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浙商丰裕纯债C(007588) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 169.54 | 160.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 171.11 | 152.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 151.01 | 135.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 149.96 | 135.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 149.23 | 135.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 147.99 | 135.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 146.95 | 135.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 147.04 | 135.00元 | -- |
