华宝绿色领先股票 (007590.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0530元基金经理闫旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
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华宝绿色领先股票(007590) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,767.53万 | 5,521.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,356.52万 | 5,690.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6,735.09万 | 5,801.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,031.70万 | 5,881.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 8,240.39万 | 6,098.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 9,053.22万 | 6,338.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 9,134.95万 | 6,553.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 9,024.43万 | 6,585.73万元 | -- |
