景顺长城中短债债券C类 (007604.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中短债债券C类(007604) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.017 元 | 1.91亿 | 324.68万元 | 1.50% | -- |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0107 元 | 1.65亿 | 176.61万元 | 0.99% | 1.36% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.004 元 | 1,576.44万 | 6.31万元 | 0.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
