景顺长城中短债债券C类 (007604.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.78万 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1199元基金经理彭成军 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券F类 | ||||
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景顺长城中短债债券C类(007604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.15亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.01亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.37亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.01亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.30亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,816.27万元 | -- |
