汇安嘉诚债券C (007610.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元持有人户数9,748.00基金经理杨坤河管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券A | ||||
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汇安嘉诚债券C(007610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0117元 | 1.0602元 |
| 2024-09-27 | 1.0132元 | 1.0617元 |
| 2024-09-26 | 1.0138元 | 1.0623元 |
| 2024-09-25 | 1.0130元 | 1.0615元 |
| 2024-09-24 | 1.0115元 | 1.0600元 |
| 2024-09-23 | 1.0098元 | 1.0583元 |
| 2024-09-20 | 1.0100元 | 1.0585元 |
| 2024-09-19 | 1.0100元 | 1.0585元 |
| 2024-09-18 | 1.0100元 | 1.0585元 |
| 2024-09-13 | 1.0107元 | 1.0592元 |
| 2024-09-12 | 1.0110元 | 1.0595元 |
| 2024-09-11 | 1.0111元 | 1.0596元 |
| 2024-09-10 | 1.0106元 | 1.0591元 |
| 2024-09-09 | 1.0114元 | 1.0599元 |
| 2024-09-06 | 1.0119元 | 1.0604元 |
| 2024-09-05 | 1.0127元 | 1.0612元 |
| 2024-09-04 | 1.0114元 | 1.0599元 |
| 2024-09-03 | 1.0111元 | 1.0596元 |
| 2024-09-02 | 1.0102元 | 1.0587元 |
| 2024-08-30 | 1.0106元 | 1.0591元 |
| 2024-08-29 | 1.0088元 | 1.0573元 |
| 2024-08-28 | 1.0074元 | 1.0559元 |
| 2024-08-27 | 1.0071元 | 1.0556元 |
| 2024-08-26 | 1.0077元 | 1.0562元 |
| 2024-08-23 | 1.0059元 | 1.0544元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0539元 |
| 2024-08-21 | 1.0060元 | 1.0545元 |
| 2024-08-20 | 1.0060元 | 1.0545元 |
| 2024-08-19 | 1.0074元 | 1.0559元 |
| 2024-08-16 | 1.0068元 | 1.0553元 |
| 2024-08-15 | 1.0082元 | 1.0567元 |
| 2024-08-14 | 1.0098元 | 1.0583元 |
| 2024-08-13 | 1.0099元 | 1.0584元 |
| 2024-08-12 | 1.0094元 | 1.0579元 |
| 2024-08-09 | 1.0117元 | 1.0602元 |
| 2024-08-08 | 1.0126元 | 1.0611元 |
| 2024-08-07 | 1.0135元 | 1.0620元 |
| 2024-08-06 | 1.0132元 | 1.0617元 |
| 2024-08-05 | 1.0130元 | 1.0615元 |
| 2024-08-02 | 1.0143元 | 1.0628元 |
| 2024-08-01 | 1.0148元 | 1.0633元 |
| 2024-07-31 | 1.0142元 | 1.0627元 |
| 2024-07-30 | 1.0119元 | 1.0604元 |
| 2024-07-29 | 1.0117元 | 1.0602元 |
| 2024-07-26 | 1.0119元 | 1.0604元 |
| 2024-07-25 | 1.0089元 | 1.0574元 |
| 2024-07-24 | 1.0087元 | 1.0572元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0594元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0601元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0593元 |
