富国投资级信用债债券型C
(007617.jj)富国基金管理有限公司
成立日期2019-09-26
总资产规模
4.33亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0626基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

富国投资级信用债债券型C(007617) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

数据选项

富国投资级信用债债券型C.(007617) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
富国投资级信用债债券型C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--4.33亿4.13亿--
2023-12-311.041.16亿1.12亿--
2023-09-30--1.49亿1.45亿--
2023-06-301.022.96亿2.89亿--
2023-03-311.023.94亿3.85亿--
2022-12-311.014.92亿4.89亿--
2022-09-301.0412.20亿11.73亿--