富国投资级信用债债券型C (007617.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
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富国投资级信用债债券型C(007617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1730元 |
| 2024-07-03 | 1.0629元 | 1.1729元 |
| 2024-07-02 | 1.0625元 | 1.1725元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.1725元 |
| 2024-06-27 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2024-06-26 | 1.0617元 | 1.1717元 |
| 2024-06-25 | 1.0615元 | 1.1715元 |
| 2024-06-24 | 1.0612元 | 1.1712元 |
| 2024-06-21 | 1.0609元 | 1.1709元 |
| 2024-06-20 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2024-06-19 | 1.0609元 | 1.1709元 |
| 2024-06-18 | 1.0607元 | 1.1707元 |
| 2024-06-17 | 1.0605元 | 1.1705元 |
| 2024-06-14 | 1.0603元 | 1.1703元 |
| 2024-06-13 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2024-06-12 | 1.0599元 | 1.1699元 |
| 2024-06-11 | 1.0598元 | 1.1698元 |
| 2024-06-07 | 1.0594元 | 1.1694元 |
| 2024-06-06 | 1.0592元 | 1.1692元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.1689元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.1685元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.1683元 |
| 2024-05-31 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2024-05-29 | 1.0578元 | 1.1678元 |
| 2024-05-28 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2024-05-27 | 1.0571元 | 1.1671元 |
| 2024-05-24 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2024-05-22 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2024-05-21 | 1.0561元 | 1.1661元 |
| 2024-05-20 | 1.0561元 | 1.1661元 |
| 2024-05-17 | 1.0557元 | 1.1657元 |
| 2024-05-16 | 1.0559元 | 1.1659元 |
| 2024-05-15 | 1.0560元 | 1.1660元 |
| 2024-05-14 | 1.0560元 | 1.1660元 |
| 2024-05-13 | 1.0555元 | 1.1655元 |
| 2024-05-10 | 1.0550元 | 1.1650元 |
| 2024-05-09 | 1.0550元 | 1.1650元 |
| 2024-05-08 | 1.0555元 | 1.1655元 |
| 2024-05-07 | 1.0551元 | 1.1651元 |
| 2024-05-06 | 1.0540元 | 1.1640元 |
| 2024-04-30 | 1.0533元 | 1.1633元 |
| 2024-04-29 | 1.0523元 | 1.1623元 |
| 2024-04-26 | 1.0544元 | 1.1644元 |
| 2024-04-25 | 1.0559元 | 1.1659元 |
| 2024-04-24 | 1.0563元 | 1.1663元 |
| 2024-04-23 | 1.0575元 | 1.1675元 |
