富国投资级信用债债券型C (007617.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型D 、 富国投资级信用债债券型E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国投资级信用债债券型C(007617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0670元 | 1.1770元 |
| 2024-07-29 | 1.0666元 | 1.1766元 |
| 2024-07-26 | 1.0661元 | 1.1761元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.1755元 |
| 2024-07-24 | 1.0650元 | 1.1750元 |
| 2024-07-23 | 1.0649元 | 1.1749元 |
| 2024-07-22 | 1.0645元 | 1.1745元 |
| 2024-07-19 | 1.0638元 | 1.1738元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.1736元 |
| 2024-07-17 | 1.0637元 | 1.1737元 |
| 2024-07-16 | 1.0636元 | 1.1736元 |
| 2024-07-15 | 1.0635元 | 1.1735元 |
| 2024-07-12 | 1.0632元 | 1.1732元 |
| 2024-07-11 | 1.0628元 | 1.1728元 |
| 2024-07-10 | 1.0627元 | 1.1727元 |
| 2024-07-09 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2024-07-05 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1730元 |
| 2024-07-03 | 1.0629元 | 1.1729元 |
| 2024-07-02 | 1.0625元 | 1.1725元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.1725元 |
| 2024-06-27 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2024-06-26 | 1.0617元 | 1.1717元 |
| 2024-06-25 | 1.0615元 | 1.1715元 |
| 2024-06-24 | 1.0612元 | 1.1712元 |
| 2024-06-21 | 1.0609元 | 1.1709元 |
| 2024-06-20 | 1.0611元 | 1.1711元 |
| 2024-06-19 | 1.0609元 | 1.1709元 |
| 2024-06-18 | 1.0607元 | 1.1707元 |
| 2024-06-17 | 1.0605元 | 1.1705元 |
| 2024-06-14 | 1.0603元 | 1.1703元 |
| 2024-06-13 | 1.0601元 | 1.1701元 |
| 2024-06-12 | 1.0599元 | 1.1699元 |
| 2024-06-11 | 1.0598元 | 1.1698元 |
| 2024-06-07 | 1.0594元 | 1.1694元 |
| 2024-06-06 | 1.0592元 | 1.1692元 |
| 2024-06-05 | 1.0589元 | 1.1689元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.1685元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.1683元 |
| 2024-05-31 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.1680元 |
| 2024-05-29 | 1.0578元 | 1.1678元 |
| 2024-05-28 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2024-05-27 | 1.0571元 | 1.1671元 |
| 2024-05-24 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2024-05-22 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2024-05-21 | 1.0561元 | 1.1661元 |
